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一種匯率制度,某貨幣的匯率釘住(固定)於較強勢的貨幣,例如美元或歐元。此釘住匯率會不定期調整,以改善該國的競爭地位。例如,中國人民幣有時會釘住美元。
銀行或經紀商對某客戶在即期與遠期外匯合約中所承擔的總風險曝露金額。
將一種貨幣兌換為另一種貨幣時收取的費用。
同時在不同市場買賣外匯貨幣對,以利用市場匯率之間的差異來獲利。
此為外匯貨幣對或CFD的賣出報價。
具有價值的項目;例如股票、選擇權或外匯等投資標的。
指示經紀商以市場目前可取得的最佳價格進行買賣的委託。
澳幣兌美元(AUD/USD)貨幣對或交叉匯率的縮寫。此貨幣對表示購買1澳幣(基準貨幣)需要多少美元(報價貨幣)。
AUD/USD貨幣對的俗稱。
依主管機關規定,獲授權可從事外匯交易的交易商。
使用自動化系統下單、無需人工介入的交易者。
銀行與經紀商用於處理及回報交易的結算系統。
記錄一國經濟交易的制度。
一種常見的圖表繪製方式,包含四個重要數值:形成垂直線的最高價與最低價、以左側橫線標示的開盤價,以及以右側橫線標示的收盤價。
在採行匯率釘住制度的國家中,匯率被允許波動的範圍。
由中央銀行發行、可作為貨幣兌現並具法償地位的紙鈔。
中央銀行願意借款給國內銀行體系的利率。
特定貨幣所屬國家中,商業銀行對外營業的工作日。
一種常用來研究貨幣對價格走勢的圖表格式。
您交易帳戶所使用的計價貨幣。
百分之一的百分之一,即0.0001。
一系列將美元兌各種貨幣賣出的操作。
交易者預期某貨幣價格將下跌而採取「放空」部位的看法。
個別證券、資產或市場價格長期下跌的階段。
買方願意在市場上買進的價格。最佳買價即為目前可取得的最高買進報價。
代表外匯貨幣對買價(Bid)與賣價(Ask)之間的差額。
外匯貨幣對報價中小數點後第二位數字。<br /><br />若AUD/USD為1.04553,則整數位為4。<br />若GBP/USD為1.58852,則整數位為8。
一種結合移動平均線與商品波動性的量化方法。此指標旨在評估價格相對而言是偏高或偏低,其上下軌分別為簡單移動平均線加減兩個標準差所繪製而成,外觀類似會擴張與收縮的通道模型。
交易商在任一時刻所持有的貨幣部位總量。通常交易商的目標是將風險淨部位控制在零,亦即所有客戶的多頭與空頭部位在整體上互相抵銷。
在新趨勢開始時出現的價格缺口,通常發生在長期盤整結束之際,也可能出現在重要圖表形態完成之後。
以非標準期間(例如1個月)以外之起息日進行的交易。標準期間為1週、2週、1、2、3、6及12個月。此類交易亦稱為「零星日期」或「畸零期間」交易。
代理客戶執行貨幣及相關商品買賣委託、以佣金或點差收費的中介人。經紀商是以佣金為收入的代理人,而非以自身帳戶進行交易的主體。在外匯市場中,經紀商通常扮演銀行間的中介角色,撮合買賣雙方並向發起交易的一方或雙方收取佣金。全球主要經紀商約有四、五家,透過各國的子公司、關係企業及合作夥伴營運。
向大眾提供交易服務的公司。
交易者預期某貨幣將升值而採取「做多」部位的看法。
呈現持續上漲趨勢的市場。
以指定價格(限價)或更低價格執行交易的委託。
客戶僅支付部位總值一部分現金即可買進貨幣對的方式。「保證金」指的是投資人自行支付的部分,而非借入的部分。
客戶願意買進某貨幣的匯率,亦稱為買入匯率(Bid Rate)。
外匯市場的買賣一律以最先報價的貨幣為準。「買入美元/日圓」意指買進美元、賣出日圓。交易者預期貨幣升值時買進,預期貨幣貶值時賣出。
外匯市場中用來稱呼美元兌英鎊匯率的俗稱。
一種由最高價、最低價、開盤價及收盤價四項主要價格構成的圖表。K線的實體(jittai)由開盤價與收盤價構成:若開盤價低於收盤價,實體以空心表示;若收盤價低於開盤價,實體則以實心表示。其餘價格區間則以上下兩條「影線」表示,分別為上影線(uwakage)與下影線(shitakage)。
銀行每日針對小額外匯交易所報出的匯率。
為持有證券或其他金融商品進行融資所產生的利息成本。
高利率貨幣。
以利差交易策略為基礎所建立的部位網格(包含未平倉委託、停利與停損)。
做多高利率貨幣、放空低利率貨幣的利差交易。若不考慮貨幣對的波動,此外匯策略的獲利來自兩國之間的利率差異。
「carry」是指部位持有過夜所產生的成本。每種貨幣皆有各自的利率:您做多的貨幣可獲得利息,而放空的貨幣則須支付利息,兩者之間的差額即為carry,有時亦稱為持有成本。
存入交易帳戶的資金。
中央銀行為一國政府及商業銀行提供金融與銀行服務,並透過調整利率執行政府的貨幣政策。
研究歷史數據圖表以尋找趨勢並預測趨勢反轉的人,包括觀察圖表中特定型態與特徵,以推導出壓力位、頭肩型態,以及被視為趨勢反轉訊號的雙底或雙頂型態。
使交易在特定貨幣上的市場淨部位歸零的交易。
透過賣出或買進以了結(平倉)外匯部位的過程。
根據當日收盤市價,用以平倉部位的匯率。
可用於結算外匯交易的資金。
經紀商代客戶進行交易時可能收取的費用。
確認雙方外匯交易的書面文件或電子郵件。
一項按月公布的經濟指標,藉由衡量大眾常用的一籃子商品與服務(如食物、衣著、交通及娛樂)的價格變化,來評估生活成本的變動。
貨幣對於交割日兌換時所約定的匯率。
交易者對丹麥克朗的俗稱。
統計學名詞,指兩個看似獨立的事物之間的關聯性。以外匯為例,歐元與英鎊之間的相關性,可能高於歐元與巴西里爾之間的相關性。
金融交易的參與方。
外匯交易中的另一方。在網路即期外匯交易中,交易對手通常為造市商。
簽訂遠期外匯合約,或透過買回已賣出的貨幣或證券以平掉空頭部位。
兩種貨幣之間的匯率,例如AUD/USD。
一個國家所使用的貨幣。各國貨幣可在外匯市場上互相兌換,因此每種貨幣相對於其他貨幣皆具有其價值。
交易中涉及的兩種貨幣。
匯率變動可能削弱海外投資以美元或其他外幣計價之價值的風險。
於下單當日交易結束時自動失效的買進或賣出委託。
於同一交易日內開倉並平倉的交易。
在大宗商品CFD上建立部位、並於同一交易日收盤前平倉的投機者。
記錄某交易日內所有已完成交易的清單。
交易成立的日期。
記錄交易基本資訊的主要方式。
以本人身分(而非代理人)進行外匯買賣的個人或機構。交易商以自身帳戶進行交易,並承擔自營風險。
在全球外匯市場上買賣外幣的行為。
以一對一方式連結全球投資銀行、以利進行外匯交易的電腦系統。
合約到期、實際進行貨幣交割的日期,在外匯或貨幣市場中亦稱為起息日。
因市場供需而非官方行動(如央行干預)所導致某貨幣兌外幣價值下跌。
官方將匯率平價由先前設定的水準向下調整。此用詞不適用於採浮動匯率制度的貨幣,例如英鎊。
外幣以未來交割方式購買時,較即期交割便宜的金額。
「dollar」一詞一律指美元。其他以「dollar」為名的貨幣則須明確標示,例如澳幣或新加坡幣。
帳戶價值自最高點下跌至最低點的幅度。
用來表示某貨幣較先前報價走弱的用詞。
指貨幣價格的小幅下跌,或央行採取貨幣政策以刺激支出。央行寬鬆政策的例子包括調降利率。
ECN為「電子通訊網路」(Electronic Communication Network)的縮寫。
用於評估當前經濟狀況的統計數據。
完全依據一國貿易餘額,說明其貨幣強弱之解釋。
電子通訊網路(ECN)是金融界用來稱呼一種促進金融商品在證券交易所之外進行交易之電腦系統的用語。在ECN上交易的主要商品為股票與貨幣。外匯ECN經紀商提供進入電子交易網路的管道,並提供來自全球頂級銀行的即時報價串流。透過ECN經紀商進行交易,外匯交易者通常可享有更高的價格透明度、更快的處理速度、更高的流動性以及市場上更充足的供應。
一套以經驗為基礎、用於解讀市場走勢的規則系統。它是指由五波與三波所組成的型態,形成一個完整的多頭市場/空頭市場八波循環。
這是用來描述一種貨幣相對於另一種貨幣價值的說法。例如,在AUD/USD匯率1.04502中,1澳元等於1.04美分。
交易到期的日期,通常為結算日前2個營業日。
借予借款人或國家的資金總額。銀行會訂定規則以防止對單一借款人的過度曝險。在交易操作中,這是指因市場價格波動而產生獲利或虧損的可能性。
沒有成熟國際市場、流動性相對較低之國家的外幣。
法定貨幣與金本位制相反。在法定貨幣制度下,貨幣價值會隨市場供需壓力而漲跌。正是這種波動使得對未來貨幣價值進行投機成為可能。
表示某貨幣正在走強,或比先前報價更為強勢。
外幣在國際間進行交易的市場。根據國際清算銀行(Bank for International Settlements)的統計,外匯市場的每日成交量約為4兆美元,使其成為全球最大的市場。
結算日在實際交易日後超過2個營業日的交易。
以一種貨幣相對於另一種貨幣表示價值,且結算日在交易日後超過2個營業日的匯率。遠期匯率是交易日當天的即期匯率,再依遠期點數進行調整後得出。
某貨幣對在即期結算日至遠期結算日期間的利率差值,以即期匯率的調整幅度表示。
遠期交易的結算日,距交易日超過兩個營業日。
匯率的基本經濟決定因素,例如通貨膨脹、利率、商品價格與經濟活動。
在未來某一日期以固定價格交換商品或金融工具的義務。期貨與遠期合約的主要差異在於,期貨通常在交易所進行交易,而遠期合約則是在櫃檯市場(OTC)進行交易。
與保證金交易相關的術語,指您所控制的部位面值大於您所存入的資金。
七大工業國:美國、德國、日本、法國、英國、加拿大與義大利。
在技術分析中,當兩條移動平均線交叉時,通常是一條較短期(如20日)與一條較長期(如40日)的均線。這被視為標的貨幣將朝同一方向移動的有利訊號。
用來描述經濟成長穩定且通膨處於可接受水準的用語。就此而言,經濟既不過熱也不過冷。
提供給經紀商的委託指示,不會於交易日結束時失效,但通常會在交易月結束時終止。
由交易者預先設定價差所建立的一系列部位與未平倉委託單。
一國在其實體疆界內所產生的產出、所得或支出總值。
投資人有信心的貨幣。例如美元或歐元。
圖表分析師認為代表價格趨勢反轉的價格型態。價格已上漲一段時間,在左肩頂點,獲利了結使價格下跌或走平。隨後價格再次急遽上漲至頭部,再因獲利了結而回落至與左肩大致相同的水準。若隨後僅出現溫和上漲或走平,即顯示重大跌勢即將來臨。跌破頸線即為賣出訊號。
用以抵銷市場風險的策略,其中一個部位可保護另一個部位。
貨幣對的買方,亦即其後續持有人。
國際外匯主協議
一種因外匯法規禁止而無法兌換為其他貨幣的外幣。
造市商所報出僅供參考、無法據以成交的價格。
一般物價水準持續上升,並伴隨購買力相應下降的現象。此現象有時也被稱為此類物價水準的過度變動。
保證金是買賣雙方在建立新部位時,須存入的一筆可退還之保證金。
建立部位時,須以現金支付的最低金額。
指明結算時款項應支付至哪些銀行的說明。
國際銀行間相互拆放存款所採用的買賣報價,為銀行同業拆放市場的基礎。
一種專門經紀商,充當希望買賣證券以改善其帳冊部位之造市商之間的中介者,同時不向其他造市商透露其身分。
適用於某貨幣對的利率之間的差額。
央行為影響其貨幣價值而進場操作的行為。協同干預則是指多家央行共同採取行動以控制匯率。
將客戶介紹給造市商的個人或公司,通常可獲得佣金或部分價差作為報酬。
日圓是日本的貨幣單位。它是外匯市場中僅次於美元與歐元、交易量第三大的貨幣。
在一個交易時段內以小額、短期獲利為目標進行交易的交易者,鮮少將部位持有至隔夜。
對於較小的國家而言,將本國貨幣與主要貿易夥伴貨幣掛鉤的作法。
交易者對紐西蘭元的稱呼。
用以預測未來經濟活動的經濟指標,例如標普500指數(S&P 500)的水準。
取兩方報價的左側,即賣出所報之貨幣。AUD/USD = 1.04430/432,您將以左側價格1.04430賣出。
保證金與最大部位規模之比率。以1000美元的存款與100倍槓桿,交易者可建立面值10萬美元的部位。運用槓桿可讓您快速獲利,但也可能同樣快速地虧損。
就外匯而言,指依約定於未來特定日期交付資產負債表持有部位,或就尚未到期之遠期或即期交易向交易對手交付一定金額貨幣的義務。
買入超過賣出,或外幣資產超過負債的部分。
交易員對USA/CAD貨幣對的俗稱。
外匯交易中的標準化交易方式,要求交易特定貨幣的10萬單位。
客戶必須在其保證金帳戶中維持的最低保證金水準。
帳戶中為支撐所有未平倉交易所須維持的最低保證金。
因未來價格出現不利變動,要求存入額外資金至保證金帳戶以符合保證金要求的通知。
當交易商報出願意成交的買價與賣價時,即稱為造市。
每日對帳戶進行調整以反映已產生的損益,通常用於計算變動保證金。
造市商是指經授權可在外幣或差價合約(CFD)中創造並維持市場的個人或公司。
以下單當下之最佳可得價格買進或賣出金融工具的委託單。
買價與賣價之間的差額,亦用以表示即期與遠期之間的折價或升水。
外匯市場目前或現行的即期匯率。
複製傳統經紀商市場運作的電子系統。銀行所報出的價格可供所有交易者使用。
依契約約定,外匯應交付或收受的日期。
介於兩個價格之間的價格,即造市商所報買價與賣價的平均值。
一百萬,即1,000,000。
藉由調整利率、貨幣供給、存款準備率等方式,對貨幣政策限制進行溫和放鬆。
央行對一國貨幣供給的管理。支撐貨幣政策的經濟理論認為,控制經濟體系中貨幣數量的成長是控制物價、進而控制通貨膨脹的關鍵。然而,央行的貨幣政策能力因全球資金流動而受到嚴重限制,這迫使央行必須採用匯率操作這項間接工具。
由希望借入或貸出資金或信用的金融機構與交易商所組成的市場。
一種平滑數據序列的方法,廣泛用於價格時間序列。
多頭持有低利率貨幣、空頭持有高利率貨幣的套利交易。此類交易可能是避險策略的一部分。
尚未以相反部位進行抵銷的貨幣部位。
根據新聞公告結果及其對市場影響做出決策的投資人。
非標準交易規模。在外匯交易中,標準一手(lot)通常為某貨幣的10萬單位。
賣方願意出售的價格。最佳賣價即為其中最低者。
一種一部分成交會自動取消另一部分的連動委託單。
特定貨幣資產與負債之間的差額。此可依單一貨幣計算,或以基準貨幣計算所有貨幣之總部位。
在遠期交易成立前,由您與經紀商所約定、遠期交易可選擇的一段結算日期範圍。
非交換交易(swap)之一部分的遠期交易。
用以提供超買與超賣狀態訊號的量化方法。
透過電話與電腦網路,而非受監管交易所之交易大廳,直接在交易商與委託人之間進行的市場。
See OTC.
當貨幣買賣的遠期價格與即期價格相同時所使用的術語。
一種將某貨幣價值與另一貨幣掛鉤的制度。例如人民幣與美元掛鉤。多數掛鉤匯率允許在小幅區間內波動。
請參閱「點」(point)。
(1) 百分之一的百分之一,通常為即期匯率的萬分之一。匯率變動通常以點(points)為單位表示。例如,若AUD/USD由1.0410變動至1.0420,則表示變動了10點/pip。(2) 價格變動的最小波動幅度或最小增量。
特定貨幣的淨額總承諾。部位可能為平盤(無曝險)、多頭(買入多於賣出)或空頭(賣出多於買入)。
貨幣遠期交割價格高於即期交割價格的金額。
已平倉部位交易活動所產生的實際「已實現」損益,加上已依市價評估(Mark-to-Market)之未平倉部位的理論「未實現」損益。
一種參考價格。此報價僅供資訊參考,並非可據以成交之價格。
貨幣對中的第二種貨幣。以EUR/USD為例,USD即為報價貨幣。所報匯率表示每1單位基準貨幣可兌換多少單位的第二種貨幣。
價格經過一段下跌後的回升。
某一交易時段內,期貨最高價與最低價之間的差距。
某貨幣兌換另一貨幣時可買進或賣出的價格。
平倉部位所產生的損益。
涉及美元、但美元並非首先報出之貨幣的貨幣對。例如歐元,當與美元配對時,歐元即為基準貨幣。EUR/USD即為此兩種貨幣的報價方式。
技術分析師所認定的一個可能形成阻力的價位,但若被突破,則可能導致價格出現重大波動。
取兩方報價的右側,即買進所報之貨幣。AUD/USD = 1.0441/451,您將以右側價格1.0451買進。
隔夜換匯交易,具體是指次一營業日對再次一營業日之間的交易(亦稱為Tomorrow Next,縮寫為Tom-Next)。
期貨或選擇權合約的買進與賣出。
賣出超過買入,或外幣負債超過資產的部分。
於成交後兩個營業日交割的外匯買賣。
貨幣對買價與賣價之間的價值差額。
一種安排,使部位在達到特定虧損程度或匯率達到指定數值時自動平倉。
交易員對瑞士法郎的暱稱。
客戶買進或賣出貨幣對的指示,執行後將縮小現有部位規模,並對該部位實現獲利。
一種限價委託單,於多頭部位時設於市價之上,或於空頭部位時設於市價之下。當市場達到限價時,部位將被平倉,藉此鎖定獲利。
著重於市場過去的價格與成交量走勢,並經常借助圖表分析,以對所交易商品未來的價格走向做出預測。
並非基於市場情緒,而是基於成交量、圖表等技術因素所產生的價格調整。
價格上下變動的最小可能幅度,亦稱為pip(點)。
連續顯示某貨幣對目前或近期歷史價格的畫面。
自交易日(含)起至結算日(含)止的期間。
成交量偏低,因而買賣報價價差較寬、所交易商品流動性較低的市場。
同時買入某貨幣以於次一營業日交割,並賣出以於即期日交割,或反之。
交易成立的日期。
買賣貨幣對所涉及的成本。有人認為交易成本即為合約的實際價值,亦有人認為它是促成交易所須支付的費用,例如佣金與價差。
自交易日(含)起至結算日(含)止的期間。
市場目前的方向,無論是上漲、下跌或橫盤(有時稱為無趨勢或盤整市場)。
交易商同時報出外匯交易買價與賣價的情形。
因外匯法規而無法兌換為其他貨幣的貨幣。
廣泛使用的貨幣數量單位。在外匯交易中,1單位美元等於1美元,1單位歐元等於1歐元。至於日圓,1單位相當於1日圓。1單位是外匯交易中最小的交易規模。
以高於前一筆成交價格執行的交易。
就外匯合約而言,是指兩交易對手交換所買賣貨幣的日期。就即期交易而言,則為提供報價之銀行所在國家往後兩個銀行營業日,以此決定即期交割日。此一般原則的唯一例外情形,是報價中心的即期日恰好與相關外幣所屬國家的銀行假日重疊,此時交割日將順延一天。詢價方須確保其即期日與應答方所採用的即期日一致。遠期月份到期日必須落在相關月曆月份中的對應日期。若該一個月的日期在其中一個中心恰逢非銀行營業日,則實際適用日期將順延至下一個共同的營業日。針對特定月份到期日所做的調整,並不影響其他到期日,只要其符合開市日的要求,仍將維持在原本對應的日期。若最後一個即期日恰為某月最後一個營業日,則遠期日期也將以最後一個營業日作為對應日期。此亦稱為到期日。
結算日與交易日為同一天的交易。
結算日在交易日後1個營業日的交易。
若您結清所有未平倉交易後,目前可實現的潛在帳戶餘額。例如,若您的實際帳戶餘額為925美元,且有一筆未平倉交易金額為50美元、獲利25美元,則您的虛擬帳戶餘額將顯示為1,000美元。
衡量某段期間內匯率變動幅度的指標。
特定期間內所交易證券的數量或價值。
某貨幣主要金融中心銀行營業的日子。就外匯交易而言,只有在雙方(若為交叉貨幣對,則為所有相關貨幣中心)銀行皆營業時,才算是一個營業日。
交易員用以指稱十億(如十億美元)的用語。
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