外汇术语汇编
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一种汇率制度，即一国货币的汇率与较强势货币（如美元或欧元）挂钩（固定）。挂钩汇率会不时调整，以改善该国的竞争地位。例如，中国的人民币有时会与美元挂钩。
银行或经纪商与客户之间在即期及远期外汇合约中的总风险敞口。
将一种货币兑换为另一种货币时所收取的费用。
即同时买入和卖出外汇货币对，以从不同市场同一时间存在的汇率差异中获利。
这是外汇货币对或差价合约的卖出报价。
具有价值的项目；例如股票、期权或外汇等投资品。
指示经纪商以当前市场上可获得的最优价格买入或卖出的指令。
澳元兑美元（AUD/USD）货币对或交叉盘的缩写。该货币对表示购买 1 澳元（基础货币）需要多少美元（报价货币）。
AUD/USD 货币对的俚语说法。
根据不同监管机构的规定，获授权从事外汇交易的交易商。
使用自动化系统下单交易、无需人工干预的交易者。
银行及经纪商用于处理和报告交易的结算系统。
记录一国经济交易的系统。
一种常见的图表绘制方法，包含四个重要点位：构成竖线的最高价和最低价，标记在竖线左侧短横线上的开盘价，以及标记在竖线右侧短横线上的收盘价。
在实行货币挂钩制度的国家，汇率被允许波动的区间。
由中央银行发行、可兑换为货币并被视为法定货币的纸质凭证。
中央银行愿意向本国银行体系放贷的利率。
该货币所属国家商业银行正常营业的工作日。
研究货币对价格走势的一种常见图表格式。
您交易账户的计价货币。
百分之一的百分之一，即 0.0001。
指卖出美元、买入多种其他货币的一系列操作。
交易者预期某货币价格将下跌，从而建立“空头”仓位的观点。
某一证券、资产或市场价格长期普遍下跌的阶段。
买方愿意在市场上买入的价格。最优买价是当前可获得的最高买入价格。
表示外汇货币对买入价（Bid）与卖出价（Ask）之间的差额。
外汇货币对报价中小数点后的第二位数字。<br /><br />若 AUD/USD 报价为 1.04553，则大数为 4。<br />若 GBP/USD 报价为 1.58852，则大数为 8。
一种将移动平均线与该品种波动性相结合的量化方法。该指标带旨在衡量价格相对而言是偏高还是偏低，其上下轨分别绘制在简单移动平均线正负两个标准差处。该指标带呈现出一种时而扩张、时而收缩的通道模型。
交易商在任意时刻所持有的货币头寸总量。通常，交易商的目标是使净风险敞口为零，即所有客户的多头和空头头寸相互抵消。
在新趋势开始时出现的价格跳空，通常发生在长时间盘整阶段结束之际，也可能出现在重要图表形态完成之后。
交割日期非标准期限（如 1 个月）的交易。标准期限包括 1 周、2 周、1、2、3、6 及 12 个月。此类交易也被称为畸零期、非常规日期或断期交易。
代理执行货币及相关工具买卖订单、以佣金或点差为盈利方式的中介机构。经纪商是以佣金为报酬的代理人，而非以自身账户进行交易的委托人或代理人。在外汇市场中，经纪商通常充当银行之间的中介，撮合买卖双方，并由发起方或双方共同支付佣金。全球有四五家主要经纪商通过其在多个国家的子公司、关联公司及合作伙伴开展业务。
向公众提供交易服务的公司。
交易者预期某货币将升值，从而建立“多头”仓位的观点。
持续呈上升趋势的市场。
以指定价格（限价）或更低价格执行交易的订单。
买入货币对的一种方式，客户仅以现金支付该头寸总价值中的一部分。“保证金”一词指的是投资者自行支付的部分，而非借入的部分。
客户愿意买入某货币的价格，也称为买入价（Bid Rate）。
外汇市场中的买入和卖出，始终以报价中排在首位的货币为准。“买入美元/日元”意味着买入美元、卖出日元。交易者在预期货币升值时买入，在预期货币贬值时卖出。
外汇市场中用于指代美元兑英镑汇率的术语。
一种由四个主要价格构成的图表类型：最高价、最低价、开盘价及收盘价。K线的实体（jittai）由开盘价和收盘价构成。若开盘价低于收盘价，实体部分留白；若货币收盘价低于开盘价，实体部分则填色。其余价格区间以两条“影线”标示：上影线（uwakage）和下影线（shitakage）。
银行每日为小额外汇交易报出的汇率。
为持有的证券或其他金融工具融资所产生的利息成本。
高利率货币。
基于套息交易策略构建的一系列持仓网格（包括未平仓订单、止盈及止损）。
一种套息交易，即做多高利率货币、做空低利率货币。除货币对本身的波动外，该外汇策略的盈利基础在于两国之间的利率差。
隔夜利息（carry）是指持仓过夜所产生的成本。每种货币都对应不同的利率。您做多的货币将获得利息，而做空的货币则需支付利息，两者之间的差额即为隔夜利息，有时也称为持仓成本。
存入交易账户的资金。
中央银行为一国政府及商业银行提供金融及银行服务，同时通过调整利率来执行政府的货币政策。
通过研究历史数据的图形和图表来寻找趋势并预测趋势反转的人士，包括观察图表中的特定形态和特征，从而得出阻力位、头肩形态以及双底或双顶形态，这些形态被认为预示着趋势反转。
使某一货币的交易头寸相对于市场形成零净承诺的交易。
通过卖出或买入外汇头寸，从而实现平仓（结清头寸）的过程。
根据当日收盘市场价格可用于平仓的价格。
可用于结算外汇交易的资金。
经纪商代客户进行交易时可能收取的费用。
确认双方外汇交易的书面文件或电子邮件。
一项按月发布的经济指标，通过衡量大多数人常用的一篮子商品和服务（如食品、服装、交通及娱乐）的价格变动，来衡量生活成本的变化。
货币对在结算日按约定汇率进行兑换的价格。
交易者对丹麦克朗的俗称。
一个统计学术语，指两个看似独立的事物之间存在的关系。以外汇为例，欧元与英镑之间的相关性，通常高于欧元与巴西雷亚尔之间的相关性。
金融交易的参与方。
外汇交易中的另一方。在线即期外汇交易中，交易对手方通常是做市商。
签订远期外汇合约，或通过买入此前已卖出的货币或证券来平掉空头头寸。
两种货币之间的汇率，例如 AUD/USD。
一国所使用的货币。货币可以在外汇市场上与其他货币互相兑换，因此每种货币相对于其他货币都有其价值。
交易中涉及的两种货币。
汇率变动可能削弱海外投资以美元或其他外币计价价值的风险。
在下单当日交易日结束时自动失效的买入或卖出订单。
在同一交易日内开仓并平仓的交易。
在大宗商品差价合约中建仓、并于当日交易日收盘前平仓的投机者。
记录某一交易日内所有已完成交易的清单。
交易达成的日期。
记录交易基本信息的主要方式。
以委托人（而非代理人）身份从事外汇买卖的个人或机构。交易商以自身账户进行交易，并承担自营风险。
在全球外汇市场上买卖外币的行为。
以点对点方式连接全球各家投资银行、以促成外汇交易的计算机系统。
合约到期、进行货币兑换的日期。该日期在外汇或货币市场中也称为交割日（Value Date）。
由市场供需（而非中央银行干预等官方行动）导致的一国货币相对于外币价值的下跌。
汇率官方平价相对于此前设定水平的下调。该术语不适用于浮动汇率货币（如英镑）的情形。
外币远期交割价格相对于即期交割价格更为便宜的差额。
“美元（Dollar）”通常特指美国美元，其他以“Dollar”命名的货币应具体注明，例如澳大利亚元或新加坡元。
账户价值从峰值跌至低点的跌幅大小。
用于表示某货币相较于此前报价而言正在走弱的术语。
指某货币出现小幅价格下跌，或中央银行采取货币政策以刺激支出的行为。中央银行宽松政策的一个例子是下调利率。
ECN 是电子通讯网络（Electronic Communication Network）的缩写。
用于衡量当前经济状况的统计数据。
完全基于贸易差额来解释一国货币强弱的理论。
电子通讯网络（ECN）是金融界用于指代一种便于在证券交易所之外进行金融产品交易的计算机系统的术语。ECN 上交易的主要产品是股票和货币。外汇 ECN 经纪商提供接入电子交易网络的渠道，并提供来自全球顶级银行的实时流式报价。通过 ECN 经纪商进行交易，货币交易者通常能够享受更高的价格透明度、更快的处理速度、更强的流动性以及更充分的市场可得性。
一套基于经验总结出的规则，用以解读市场走势，指的是由五波上升浪与三波调整浪构成的完整八浪牛市/熊市周期形态。
用于描述一种货币相对于另一种货币价值的表达方式。例如，在汇率 AUD/USD 1.04502 中，1 澳元等于 1.04 美分。
交易到期的日期，通常为结算日前 2 个营业日。
借给某一借款人或国家的资金总额。银行制定相关规则，以防止对单一借款人的过度风险敞口。在交易操作中，该词指因市场价格波动而可能产生盈利或亏损的风险敞口。
尚未形成成熟国际市场、流动性相对较差的国家的外币。
法定货币与金本位制相反。在法定货币体系下，货币价值会随市场供需压力的变化而涨跌。正是这种波动性，使得对未来货币价值进行投机成为可能。
表示某货币正在走强，或强于此前报价的水平。
外币在国际间进行交易的市场。根据国际清算银行（Bank for International Settlements）的统计，外汇市场的日均交易量约为 4 万亿美元，使其成为全球最大的市场。
结算日晚于实际交易日 2 个营业日以上的交易。
结算日晚于交易日 2 个营业日以上时，一种货币相对于另一种货币价值的表达方式。远期汇率是交易日即期汇率经远期点数调整后所得的汇率。
货币对在即期结算日至远期结算日期间的利率差值，以对即期汇率的调整幅度表示。
远期交易的结算日，晚于交易日 2 个营业日以上。
决定汇率走势的基本经济因素，如通货膨胀率、利率、大宗商品价格及经济活动水平。
在未来某一日期以约定价格交换商品或工具的义务。期货与远期合约的主要区别在于，期货通常通过交易所交易，而远期合约则在场外市场（OTC）交易。
与保证金交易相关的术语，指投资者所控制头寸的名义价值超过其存入资金的情形。
七个主要工业化国家：美国、德国、日本、法国、英国、加拿大和意大利。
在技术分析中，指两条移动平均线（通常为短期均线，如 20 日线，及长期均线，如 40 日线）发生交叉的现象，被视为标的货币将朝同一方向运行的利好信号。
用于描述经济增长稳健、通胀水平可接受的状态，即经济既不过热也不过冷。
提供给经纪商、不会在当日交易日结束时失效的订单指令，但通常会在交易月末终止。
由交易者以预先设定的点差构建的一系列持仓及挂单。
一国境内所产生的产出、收入或支出的总价值。
投资者对其抱有信心的货币，例如美元或欧元。
图表分析师认为预示价格趋势反转的一种价格形态。价格经过一段时间上涨，在左肩顶部因获利了结而回落或走平；随后价格再次急剧上涨形成头部，之后又因获利了结回落至与肩部大致相同的水平；此后若再度出现小幅上涨或走平，则预示即将出现大幅下跌。跌破颈线即为卖出信号。
一种用于对冲市场风险的策略，即以一个头寸来保护另一个头寸。
货币对的买方，即随后成为该货币对的持有人。
国际外汇主协议（International Foreign Exchange Master Agreement）
由于外汇管制规定禁止兑换，而无法兑换为其他货币的外币。
做市商给出的仅供参考、不可据此成交的指示性价格。
整体物价水平持续上涨，并伴随购买力相应下降的现象，有时也被称为物价水平的过度上涨。
保证金是买卖双方在开立新头寸时须缴纳的可退还押金。
建仓时必须以现金支付的最低金额。
指定结算时资金应支付至的具体银行信息。
国际银行间相互存放存款所使用的买入价和卖出价，是银行间市场的基础。
一种专业经纪商，在希望买卖证券以改善其账簿头寸的做市商之间充当中介，同时对其他做市商隐匿身份。
适用于某货币对的两国利率之间的差额。
中央银行通过入市操作以影响本国货币价值的行为。协同干预是指多家中央银行共同采取行动以控制汇率。
将客户引荐给做市商、通常以佣金或部分点差作为回报的个人或机构。
日元是日本的货币单位，是外汇市场上继美元和欧元之后交易量第三大的货币。
在交易时段内以短期小额获利为目标进行交易、极少持仓过夜的交易者。
对于较小的国家而言，将本国货币与主要贸易伙伴的货币挂钩的做法。
交易者对新西兰元的俗称。
用于预测未来经济活动的经济指标，例如标普 500 指数（S&P 500）的点位水平。
采用双向报价中左侧的价格，即卖出被报价货币。若 AUD/USD = 1.04430/432，则以左侧价格 1.04430 卖出。
保证金与最大头寸规模之间的比例。若存入 1000 美元并使用 100 倍杠杆，交易者即可建立名义价值为 100,000 美元的头寸。杠杆能让您快速获利，但同样也可能让您快速亏损。
在外汇领域，指就特定未来日期的资产负债表持仓，或未到期的远期或即期交易，向交易对手方交付一定数量货币的义务。
买入量超过卖出量，或外币资产超过负债的部分。
交易商对 USA/CAD 货币对的俗称。
外汇交易的标准化计量单位，规定一手交易须为某种货币的 100,000 个单位。
客户在保证金账户中必须维持的最低保证金额。
账户中为维持所有未平仓交易而必须具备的最低保证金。
因未来价格出现不利波动，要求向保证金账户追加存入资金以满足保证金要求的通知。
当交易商报出其愿意据以成交的买入价和卖出价时，即称该交易商在“做市”。
对账户进行的每日调整，以反映累计的盈亏情况，通常用于计算变动保证金。
做市商是指获授权在某种外币或差价合约中建立并维持市场的个人或机构。
在下单时以当时可获得的最优价格买入或卖出金融工具的订单。
买入价与卖出价之间的差额，也用于表示即期与远期之间的贴水或升水。
外汇市场上当前或现行的即期汇率。
复刻传统经纪商市场功能的电子系统。银行报出的价格对所有交易均可见并可用。
根据合约约定，应交付或收到外汇的日期。
介于两个价格中间的价格，即做市商所报买入价与卖出价的平均值。
一百万，即 1,000,000。
通过调整利率、货币供应量或存款准备金率等方式，对货币政策进行适度放松。
中央银行对一国货币供应量的管理。支撑货币政策的经济理论认为，控制经济体系中货币增长量是控制物价、进而控制通货膨胀的关键。然而，中央银行的货币调控能力受到全球资金流动的严重制约，这迫使其转而借助汇率调节这一间接工具。
由希望借入或贷出资金或信贷的金融机构与交易商所组成的市场。
一种对数据进行平滑处理的方法，广泛应用于价格时间序列分析。
一种做多低利率货币、做空高利率货币的套息交易，此类交易可能是对冲策略的一部分。
尚未通过反向头寸进行对冲的货币头寸。
根据新闻公告的结果及其对市场的影响来做出决策的投资者。
非标准的交易规模。在外汇交易中，一标准手通常为某种货币的100,000单位。
卖方愿意卖出的价格。最优卖价是可获得的该类价格中的最低价格。
一种或有指令（联动指令），当其中一部分被执行时，会自动取消指令的另一部分。
某一货币的资产与负债之间的差额。该差额可按单一货币计算，也可在换算为基础货币后计算所有货币的头寸。
在达成远期交易之前，您与经纪商事先约定的、远期交易允许选择的一段交割日期范围。
不属于掉期操作组成部分的远期交易。
旨在提供超买和超卖状态信号的量化分析方法。
交易商与委托人之间通过电话和计算机网络直接进行交易的市场，而非通过受监管的交易所交易大厅。
See OTC.
指某货币买卖的远期价格与即期价格相同的情况。
一种货币的价值与另一种货币挂钩的制度，例如人民币与美元挂钩。大多数联系汇率制允许在一个小幅区间内波动。
见 Point（点）。
（1）百分之一的百分之一，通常为即期汇率的万分之一。汇率变动通常以点数计算，例如AUD/USD从1.0410变为1.0420，即上涨了10个点（点子）。（2）价格变动的最小波动单位或最小增量。
某种货币的净头寸总额。头寸可以是平仓（无敞口）、多头（买入多于卖出）或空头（卖出多于买入）。
远期交割买入某货币的价格高于即期交割价格的差额（即升水）。
平仓交易产生的实际“已实现”盈亏，加上按市值计价的持仓所产生的理论“未实现”盈亏之和。
参考价格。仅供参考而非用于实际成交的报价。
货币对中的第二种货币。以EUR/USD为例，USD即为报价货币。所报的汇率表示每一单位基础货币可兑换的第二种货币数量。
价格在下跌一段时间后出现的反弹。
某一交易时段内期货合约最高价与最低价之间的差额。
一种货币兑换另一种货币时可买入或卖出的价格。
因平仓而产生的盈亏。
涉及美元、且美元不是首先报价货币的货币对。例如欧元与美元组成货币对时，欧元为基础货币，报价方式为EUR/USD。
技术分析师认为可能形成阻力的价格位；一旦该价位被突破，往往会引发较大幅度的价格波动。
采用双向报价中右侧的价格，即买入所报价货币。例如AUD/USD = 1.0441/451时，您将以右侧价格1.0451买入。
一种隔夜掉期交易，具体指下一个营业日与其后一个营业日之间的掉期（也称为Tomorrow Next，缩写为Tom-Next）。
期货或期权合约的买卖交易。
卖出超过买入，或外币负债超过资产的部分。
在交易确定后第二个营业日交割的外汇买卖。
货币对买价与卖价之间的差值。
一种安排，当头寸达到一定亏损幅度或汇率达到指定水平时，该头寸将被自动平仓。
交易员对瑞士法郎的俗称。
客户下达的买入或卖出货币对的指令，该指令执行后将减少现有头寸规模，并使该头寸产生盈利。
对于多头头寸设置在市场价格之上、对于空头头寸设置在市场价格之下的限价指令。当市场达到限价水平时，该头寸将被平仓，从而锁定利润。
关注市场过去的价格与成交量走势，通常借助图表分析，以预测所交易商品未来的价格走势。
并非基于市场情绪，而是基于成交量、图表形态等技术因素所作出的价格调整。
价格可能出现的最小变动，无论上涨或下跌，也称为点（pip）。
实时显示货币对当前或近期历史价格的行情报价。
自交易日起至交割日止（含首尾两日）的期间。
成交量较低的市场，因而买卖报价点差较宽，所交易品种的流动性较低。
同时买入次日交割、卖出即期交割的某货币，或反之操作。
交易达成的日期。
买卖某货币对所涉及的成本。有人认为交易成本是合约本身的实际价值，也有人认为是促成该交易所产生的费用，例如佣金和点差。
自交易日起至交割日止（含首尾两日）的期间。
市场当前的走势方向，可能是上涨、下跌或横盘（有时也称为无趋势市场或区间震荡市场）。
交易商同时报出外汇交易的买入价和卖出价。
因外汇管制而无法兑换为其他货币的货币。
一种被广泛使用的货币计量单位。在外汇交易中，1单位USD等于1美元，1单位EUR等于1欧元，1单位JPY等于1日元。1单位是外汇交易中最小的交易规模。
以高于上一笔成交价格执行的交易。
对于外汇合约而言，是指交易双方交换所买卖货币的日期。对于即期交易而言，即期交割日为提供报价的银行所在国之后的第二个银行工作日。此一般规则的唯一例外情形是：报价中心的即期交割日恰逢相关外币所在国的银行假期，此时交割日将顺延一日。询价方须确保其即期交割日与应价方所适用的交割日保持一致。远期各月份的到期日必须落在相关日历月份中对应的日期；若该对应日期在其中一个交易中心为非银行工作日，则实际交割日应顺延至各方共同认可的下一个营业日。对某一特定月份到期日的调整不影响其他到期日，只要符合开市日要求，其他到期日仍将落在原本对应的日期上。若最后一个即期交割日恰为当月最后一个营业日，则远期交割日也将相应地落在该月最后一个营业日到期。也称为到期日（maturity date）。
交割日与交易日为同一天的交易。
交割日为交易日后第1个营业日的交易。
指若您平掉所有持仓后可实现的当前潜在账户余额。例如，若您的实际账户余额为925美元，且您有一笔持仓金额为50美元、浮动盈利为25美元的交易，则您的虚拟账户余额将显示为1,000美元。
衡量汇率在一定期间内变动幅度的指标。
特定期间内所交易证券的数量或价值。
某货币主要金融中心的银行正常营业的日子。对于外汇交易而言，只有当交易双方货币（若为交叉盘，则为所有相关货币）所在中心的银行均正常营业时，才构成一个工作日。
交易员用语，指十亿，例如十亿美元。
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